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CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E FLUXO DE CAIXA

Módulo

Módulo Único

Objetivo:

Aprimorar e praticar as rotinas diárias do departamento financeiro, com enfoque na operacionalização das contas a pagar, receber e fluxo de caixa.

A quem se destina:

Acadêmicos ou profissionais que procuram oportunidade no mercado de trabalho, ou que estejam iniciando na área Financeira.

Conteúdo programático:

CONCEITUAÇÃO •Função do administrador financeiro •Objetivo da função financeira, tomada de decisões •Tesouraria, funções e atividades, operações bancárias •Movimento financeiro diário de caixa •Controles financeiros na tesouraria CONTAS A RECEBER •Cadastro, importância e finalidade •Crédito •Analise de indicadores financeiros •Políticas de cobrança, responsabilidades •Formas de cobrança : telefone, pessoal, cartas, bancária ( escritural,digital) •Tipos de cobrança : carteira, simples, caucionada, descontada, jurídica, •Cheques •Controle de recebimento, registro, baixas •Relatórios : Curva ABC, inadimplência, clientes,baixas •Float

CONTAS A PAGAR •Organização, importância, regras e ciclo de contas a pagar •Tipos de contas : comerciais, financeiras, trabalhistas, fiscais e outras •Controle de pagamentos •Documentação fiscal •Formas de pagamento : Dinheiro, cheques, on-line (Office banking) •Relacionamento com outras áreas da empresa •Relatórios FLUXO DE CAIXA •Características do fluxo de caixa •Objetivos do fluxo de caixa •Fluxo como tomada de decisões •Principais componentes do fluxo de caixa •Elaboração do fluxo de caixa - operacional e extra operacional •Modelos de fluxos de caixa

 Metodologia:

Aulas teóricas e práticas em exercícios e demonstração da aplicação do conteúdo em planilhas de excel.

Recursos:

Sala climatizada; Turmas de no máximo 15 alunos; Recursos áudio visuais; Apostila como Material Didático para acompanhamento das aulas.

Instrutor:

MÁRIO DOS SANTOS: Graduado em Ciências Contábeis pela FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau). Pós-Graduado em Gestão Financeira pela FURB. Experiência prática como Gerente financeiro a mais de 10 anos e consultor de Empresas

Carga Horária

32hs

Datas Disponíveis

Data: 21/05 a 25/06/2012 -2ª e 4ª
Horário: 18h50 às 21h50

Data: 14/07 a 25/08/2012 - Sábados
Horário: 08h às 13h

Tenho Interesse

Caso você tenha interesse neste curso deixe seu e-mail para que possamos lhe enviar novidades e/ou promoções referente a este curso

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Perguntas Frequentes

  

  

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Rua 2 de Setembro, 733 | Sala 15 | Prédio Blusoft | Itoupava Norte | Blumenau | SC | CEP: 89052-000 | Fone (47) 3035-3433